Royce Small-Cap Fund Service Class(RYPFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.18 -0.10 -0.97%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYPFX 持股

全面的主要持股資訊及 Royce Pennsylvania Mutual Svc (RYPFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Royce Pennsylvania Mutual Svc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.80	3.80	0.00
股票	96.20	96.20	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.88	15.13
市帳率	1.95	1.88
市銷率	1.51	1.22
市現率	10.44	8.18
股息收益率	1.10	1.56
5 年盈利增長	11.90	12.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.22	19.30
科技	20.22	14.37
金融服務	18.58	16.77
週期性消費	10.27	12.48
基本材料	7.80	5.30
醫療保健	7.14	11.88
通訊服務	2.63	2.24
房地產	2.62	6.79
能源	1.91	5.28
防禦型消費	1.61	4.30

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Arcosa	US0396531008	1.89	102.23	-1.39%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	1.69	2,186.77	+1.61%
Air Lease Corp	US00912X3026	1.45	48.46	-1.10%
Element Solutions	US28618M1062	1.42	28.18	-0.21%
Haemonetics	US4050241003	1.36	89.27	-1.63%
Enovis	US1940145022	1.21	45.86	+0.63%
Onto Innovation	US6833441057	1.21	157.82	-4.21%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1.21	90.42	-1.22%
TransMedics	US89377M1099	1.13	82.94	-6.14%
SEI Investments	US7841171033	1.12	80.45	-1.31%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.5B	5.99	4.48	8.79
Royce Premier Invmt	1.1B	3.21	3.27	8.48
Royce Opportunity Invmt	837.76M	2.58	1.25	9.30
Royce Total Return Invmt	656.69M	5.43	5.08	7.91
Royce Special Equity Invmt	539.88M	1.47	3.67	6.14

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.75	-3.57	-0.97%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,426.3	-324.6	-0.74%
US 500	5,867.6	-81.6	-1.37%
美元指數期貨	106.512	-0.086	-0.08%

倫敦布倫特原油	71.07	-1.49	-2.05%
WTI原油	67.08	-1.62	-2.36%
黃金	2,565.75	-7.15	-0.28%
銅	4.0728	-0.0147	-0.36%
天然氣	2.795	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	66.79	-1.53	-2.24%
美國大豆	1,003.00	+16.00	+1.62%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.18	-2.07	-1.32%
美元/離岸人民幣	7.2345	-0.0176	-0.24%
英鎊/美元	1.2629	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.505	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05050	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%