Royce Dividend Value Fund Investment Class(RDVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.31 -0.06 -0.81%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 51.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RDVIX 持股

全面的主要持股資訊及 Royce Dividend Value Invmt (RDVIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Royce Dividend Value Invmt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.84	5.87	0.03
股票	94.16	94.16	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.17	17.17
市帳率	2.68	2.44
市銷率	1.87	1.56
市現率	15.50	10.89
股息收益率	1.97	1.48
5 年盈利增長	11.33	11.68

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.92	15.65
工業	34.43	19.26
基本材料	12.62	5.11
醫療保健	7.34	10.25
週期性消費	3.83	13.40
房地產	1.73	7.42
能源	1.65	5.11
科技	0.49	15.51

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Heico Corp A	US4228062083	5.40	208.02	-2.80%
Evercore	US29977A1051	4.82	298.46	-0.40%
Carlyle Group	US14316J1088	4.61	50.26	-1.62%
Applied	US03820C1053	4.29	267.84	-1.01%
SEI Investments	US7841171033	3.69	80.47	-1.29%
KKR & Co	US48251W1045	3.52	149.05	-0.98%
Royal Gold Inc	US7802871084	3.46	140.20	+0.29%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	3.41	2,185.64	+1.56%
Hubbell	US4435106079	3.20	441.06	+0.22%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	2.89	160.72	-0.77%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.5B	5.99	4.48	8.79
Royce Premier Invmt	1.1B	3.21	3.27	8.48
Royce Opportunity Invmt	837.76M	2.58	1.25	9.30
Royce Total Return Invmt	656.69M	5.43	5.08	7.91
Royce Special Equity Invmt	539.88M	1.47	3.67	6.14

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.68	-3.64	-0.99%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,390.8	-360.1	-0.82%
US 500	5,866.6	-82.6	-1.39%
美元指數期貨	106.527	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	67.08	-1.62	-2.36%
黃金	2,566.15	-6.75	-0.26%
銅	4.0678	-0.0197	-0.48%
天然氣	2.821	+0.036	+1.29%
美國二號棉花	66.69	-1.63	-2.39%
美國大豆	1,002.62	+15.62	+1.58%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.25	-2.00	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2626	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05047	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%