Royal London Japan Equity Tilt Fund Z Accumulation(0P0000NAG3)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.47 -0.01 -0.40%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Royal London Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B52R6496

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 385.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NAG3 持股

全面的主要持股資訊及 Royal London Japan Tracker Fund Z Acc (0P0000NAG3) 的關鍵持股資訊。我們的 Royal London Japan Tracker Fund Z Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.02	61.86	61.84
股票	100.83	100.83	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.72	15.12
市帳率	1.25	1.36
市銷率	0.98	1.02
市現率	7.78	7.55
股息收益率	2.45	2.34
5 年盈利增長	10.84	11.35

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.82	22.43
週期性消費	15.58	15.75
科技	15.11	17.13
金融服務	13.53	12.70
通訊服務	8.40	8.70
醫療保健	8.25	7.51
防禦型消費	5.49	6.00
基本材料	4.36	6.25
房地產	3.79	3.11
公用事業	0.99	2.08
能源	0.66	1.66

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 479

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TOPIX Index Future Dec14	-	4.71	-	-
Toyota Motor	JP3633400001	4.52	2,667.5	-1.00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.58	1,794.5	-1.73%
日立	JP3788600009	2.47	3,712.0	-2.67%
Sony	JP3435000009	2.30	2,983.0	+0.18%
Keyence	JP3236200006	1.92	65,580.0	-1.63%
Recruit Holdings	JP3970300004	1.85	10,180.0	-0.73%
三井住友金融	JP3890350006	1.73	3,599.0	-2.94%
三菱	JP3898400001	1.56	2,566.0	-2.67%
信越化学	JP3371200001	1.51	5,660.0	-1.72%

由Royal London Unit Trust Managers Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royal London FTSE 350 Tracker Fund	5.2B	10.08	8.25	6.32
Royal London FTSE 350 Tracker Z Fun	5.2B	10.06	8.07	6.28
Royal London European Growth Fund C	2.33B	1.65	3.68	8.14
Royal London US Tracker Z Fund Accu	1.35B	19.11	11.00	15.03
Royal London UK Equity Income A	1.13B	6.21	7.12	6.12

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,894.7	+158.1	+0.35%
US 500	6,024.2	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.69	-0.25	-0.36%
黃金	2,657.89	+15.29	+0.58%
銅	4.1307	-0.0283	-0.68%
天然氣	3.480	+0.037	+1.07%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.04	-1.17	-0.76%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08565	+0.03945	+0.78%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%