MinSheng Royal Enhance Income Annual Interval Bond Fund C(0P0000Z1XI)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.117 -0.020 -1.99%

14/11 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1XI 持股

全面的主要持股資訊及民生加銀歲歲增利債券 - C (0P0000Z1XI) 的關鍵持股資訊。我們的民生加銀歲歲增利債券 - C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.630	7.630
債券	32.220	32.220
其他	60.150	60.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	32.219	37.576
現金	7.629	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	10.26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	7.97	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	7.67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	6.32	-	-

由Minsheng Royal Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Min Sheng Royal Cash Treasure MM A	11.11B	1.39	1.79	2.76
MinSheng Royal TengYuan MMkt A	3.72B	1.43	1.84	-
Royal Enhance Income Annual Int B A	1.28B	3.35	3.55	4.82
MinSheng Royal Cash Profit Inc MMkD	746.06M	1.34	1.71	-
MinSheng Royal Cash Profit MM A	746.06M	1.29	1.64	2.50

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新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,873.00	+369.00	+0.96%
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美元指數期貨	106.747	-0.050	-0.05%

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WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,571.90	-1.00	-0.04%
銅	4.0960	+0.0175	+0.43%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.13	-0.27	-0.39%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0538	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2443	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.556	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
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建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	57.15	-0.70	-1.21%
滙豐控股	69.65	+0.50	+0.72%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	403.60	+0.20	+0.05%
長和	40.20	+0.60	+1.52%
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