Rongtong TongHe Bond Fund A(002825)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.082 -0.000 -0.01%

13/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002825 持股

全面的主要持股資訊及融通通和債券 (002825) 的關鍵持股資訊。我們的融通通和債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.310	10.310
債券	36.160	36.160
其他	53.530	53.530

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	36.160	37.576
現金	10.314	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	10.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	10.27	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	10.22	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 7	-	10.16	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 10	-	5.42	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.57	1.70	2.39
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.82	1.95	2.63
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.69	1.77	2.29
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.92	1.99	2.48
RT Bond C	1.9B	4.13	4.04	4.43

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	77.25	+0.07	+0.09%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3253	-0.0012	-0.03%
天然氣	3.934	+0.004	+0.10%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0258	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2224	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7861	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%