Rongtong TongAn Bond Fund(002807)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.021 0.000 0%

13/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002807 持股

全面的主要持股資訊及融通通安債券 (002807) 的關鍵持股資訊。我們的融通通安債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.520	5.520
債券	26.060	26.060
其他	68.420	68.420

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	16.395	30.516
政府	9.668	13.215
現金	5.520	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2013 19	-	9.67	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 2	-	6.06	-	-
20 Wuxi Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	-	5.25	-	-
BEIJING DRAINAGE GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5.09	-	-
SHENZHEN SEZ CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 1	-	5.07	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.57	1.70	2.39
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.82	1.95	2.63
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.69	1.77	2.29
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.92	1.99	2.48
RT Bond C	1.9B	4.13	4.04	4.43

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	77.21	+1.46	+1.93%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3265	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.932	-0.057	-1.43%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0258	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3433	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2216	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7858	0.0000	0.00%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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