Rongtong Healthcare Industry Flexible Allocation Hybrid Fund A/B(000727)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.384 +0.030 +1.32%

14/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000727 持股

全面的主要持股資訊及融通健康產業靈活配置混合 (000727) 的關鍵持股資訊。我們的融通健康產業靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.590	5.590	0.000
股票	94.490	94.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.721	24.124
市帳率	1.430	3.013
市銷率	1.340	3.867
市現率	8.673	15.880
股息收益率	3.363	1.889
5 年盈利增長	10.267	13.292

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	97.490	95.436
防禦型消費	1.310	3.141
科技	0.700	0.421
基本材料	0.500	1.146

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
一心堂	CNE100001WJ8	8.82	13.09	+1.32%
JZJ Chain Drugstore	CNE100004JG5	6.15	22.52	+1.08%
三友醫療	CNE1000040J7	5.12	18.04	-1.42%
陽光諾和	CNE100005139	4.88	40.77	+4.32%
Hangzhou BioSincerity PharmaTech	CNE1000056N5	4.09	37.55	+3.42%
普瑞眼科	CNE100005GX3	3.71	47.22	+0.96%
九典製藥	CNE1000034Z6	3.68	16.92	+0.24%
開立醫療	CNE100002P91	3.42	31.22	+4.21%
何氏眼科	CNE100005899	3.02	20.89	+1.16%
Zhejiang Orient Gene Biotech Co	CNE100003RM8	2.61	30.29	+1.44%

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.54B	-2.47	-8.78	2.69
Rongtong CSI Military Index	1.58B	-1.28	5.03	-
Rongtong China style No.1 Alloc	1.37B	4.19	-12.46	-
RT Domestic Consumption Driven Fund	1.36B	-1.46	3.79	10.94
RT Leading Growth Fund LOF	1.14B	0.48	-10.91	4.41

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,529.0	-16.3	-0.04%
US 500	6,114.6	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.715	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.29	-0.45	-0.60%
WTI原油	70.26	-0.45	-0.64%
黃金	2,892.12	-8.58	-0.30%
銅	4.6427	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.598	-0.127	-3.41%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.36	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7833	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.10865	-0.00045	-0.01%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%