Rongtong Health Care Fund A/B(161616)

上海

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1.782 -0.030 -1.49%

10/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 融通基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161616 持股

全面的主要持股資訊及融通醫療保健行業混合A (161616) 的關鍵持股資訊。我們的融通醫療保健行業混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.830	5.830	0.000
股票	94.220	94.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.504	24.691
市帳率	1.878	3.269
市銷率	1.745	4.110
市現率	10.841	17.419
股息收益率	2.411	1.322
5 年盈利增長	15.654	18.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	93.040	97.322
工業	3.220	0.674
防禦型消費	1.760	1.380
基本材料	1.090	0.629
科技	0.870	0.509
週期性消費	0.010	0.370

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
一心堂	CNE100001WJ8	7.80	22.75	+3.93%
JZJ Chain Drugstore	CNE100004JG5	7.70	52.81	+4.31%
LBX Pharmacy Chain JSC	CNE1000023Q8	4.03	35.88	+1.67%
開立醫療	CNE100002P91	3.35	40.91	+1.26%
長春高新	CNE0000007J8	3.26	117.05	-0.80%
智飛生物	CNE100000V20	3.12	35.06	-2.29%
九典製藥	CNE1000034Z6	2.94	37.52	-1.91%
普洛藥業	CNE000000Q45	2.90	15.35	-1.85%
陽光諾和	CNE100005139	2.52	53.18	-4.78%
何氏眼科	CNE100005899	2.34	25.89	-3.93%

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Healthy Indus Flexible All	4.46B	-10.49	-3.93	-
RT SZSE 100 Index Fund A\B	4.07B	2.29	-13.93	6.10
RT Domestic Consumption Driven Fund	3.31B	5.99	11.67	15.43
RT Eco.Pillars Growth	2.12B	2.86	-6.61	8.11
Rongtong Growth 30 Flxbl Alloc Fd	1.64B	5.83	6.50	-

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.68	-0.17	-0.06%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,626.0	+113.2	+0.29%
US 500	5,237.1	+14.4	+0.28%
美元指數期貨	104.985	-0.190	-0.18%

倫敦布倫特原油	83.14	+0.35	+0.42%
WTI原油	78.69	+0.43	+0.55%
黃金	2,355.40	-19.60	-0.83%
銅	4.7123	+0.0498	+1.07%
天然氣	2.271	+0.019	+0.84%
美國二號棉花	77.68	+0.37	+0.48%
美國大豆	1,214.75	-3.25	-0.27%

歐元/美元	1.0799	+0.0030	+0.28%
美元/日元	155.77	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2382	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2557	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.401	-0.039	-0.12%
美元/港幣	7.8119	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05015	0.00000	0.00%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%