Rongtong Annual Dividend Bond Fund A(0P0000X2VK)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.227 -0.001 -0.04%

13/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X2VK 持股

全面的主要持股資訊及融通歲歲添利債券 - A (0P0000X2VK) 的關鍵持股資訊。我們的融通歲歲添利債券 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.910	0.910
債券	58.830	58.830
可換股債券	6.820	6.820
其他	33.440	33.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.646	36.678
現金	0.911	9.522

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	17.39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	16.16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8.59	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	8.38	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8.32	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	2.62	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	0.46	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.41	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0.41	-	-

由Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.57	1.70	2.39
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.82	1.95	2.63
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.69	1.77	2.29
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.92	1.99	2.48
RT Bond C	1.9B	4.13	4.04	4.43

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上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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WTI原油	77.24	+0.06	+0.08%
黃金	2,684.16	+2.81	+0.10%
銅	4.3310	+0.0045	+0.10%
天然氣	3.924	-0.006	-0.15%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0262	+0.0018	+0.18%
美元/日元	157.33	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3370	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2231	+0.0028	+0.23%
美元/新臺幣	33.120	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7859	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.94950	+0.00580	+0.12%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%