Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I(SAMBX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.81 0.00 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SAMBX 持股

全面的主要持股資訊及 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX) 的關鍵持股資訊。我們的 RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.00	6.90	3.90
股票	0.32	0.32	0.00
債券	96.37	96.37	0.00
可換股債券	0.30	0.30	0.00
優先股	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	33.53
市帳率	0.51	1.77
市銷率	0.85	1.03
市現率	2.74	6.26
股息收益率	-	2.44
5 年盈利增長	-	12.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.00	60.99

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 308

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1.11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0.97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.87	-	-

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	265.9M	8.08	6.56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134.01M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	61.92M	7.42	6.18	3.91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.6M	7.67	6.07	3.99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-0.78	-0.21%
日經225	39,393.50	+356.65	+0.91%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
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美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.45	+0.28	+0.38%
WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
黃金	2,644.51	+9.01	+0.34%
銅	4.1075	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.441	-0.063	-1.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3040	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.741	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7669	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93435	+0.00135	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%