RGA-Mixto 40 PP(0P00000WSC)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.005 -0.004 -0.06%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WSC 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Mixto 40 PP (0P00000WSC) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Mixto 40 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.540	0.540
股票	31.010	31.010
債券	67.090	67.090
可換股債券	1.350	1.350

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.728	15.068
市帳率	1.784	2.117
市銷率	1.527	1.557
市現率	9.899	9.212
股息收益率	3.853	2.953
5 年盈利增長	8.621	10.682

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.900	16.576
科技	20.190	18.090
工業	14.710	12.835
週期性消費	14.210	12.231
公用事業	5.380	4.236
基本材料	5.230	7.268
能源	5.120	5.612
房地產	4.400	2.522
防禦型消費	4.100	7.334
醫療保健	3.370	9.678
通訊服務	1.370	6.283

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 172

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	2.61	641.90	+1.65%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	2.27	99.570	0.00%
SAP	DE0007164600	2.15	225.380	+0.30%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.97	576.10	+0.21%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.89	108.480	+0.37%
Schneider Electric	FR0000121972	1.63	239.50	-0.25%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.63	106.132	-0.07%
西門子	DE0007236101	1.56	175.14	-0.49%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1.49	99.161	0.00%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	1.29	-	-

由RGA Rural Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP	635.51M	2.67	-0.53	0.19
RGA Renta Fija PP	400.29M	2.72	-0.42	0.06
RGA Mixto 75 PP	144.13M	5.95	3.55	3.65
RGA Renta Variable Global PP	56.01M	7.62	5.81	5.71
RGA Renta Variable Espanola	17.54M	15.21	8.40	2.83

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.00	-1.12	-0.30%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,832.5	-37.9	-0.09%
US 500	5,940.6	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	107.745	+0.815	+0.76%

倫敦布倫特原油	74.27	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.09	-0.01	-0.01%
黃金	2,697.30	+22.40	+0.84%
銅	4.0732	-0.0518	-1.26%
天然氣	3.376	+0.037	+1.11%
美國二號棉花	69.86	-0.57	-0.81%
美國大豆	975.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0385	-0.0088	-0.84%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.608	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.02845	-0.00685	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%