RGA-Mixto 40 PP(0P00000WSC)

馬德里

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12/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 254.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WSC 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Mixto 40 PP (0P00000WSC) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Mixto 40 PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.140	0.000
股票	32.430	32.460	0.030
債券	65.830	65.830	0.000
可換股債券	0.590	0.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.133	15.182
市帳率	1.678	2.090
市銷率	1.329	1.526
市現率	8.234	9.020
股息收益率	3.417	2.853
5 年盈利增長	9.292	10.767

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.330	16.138
科技	21.890	17.499
週期性消費	17.390	12.766
工業	9.660	13.086
能源	6.420	5.834
防禦型消費	6.210	7.458
基本材料	4.500	7.547
公用事業	3.890	4.110
通訊服務	2.630	6.591
醫療保健	2.560	9.604
房地產	2.510	2.385

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	3.03	953.00	-1.40%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.32	711.40	-2.75%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	2.29	98.050	0.00%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.90	104.760	+0.26%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.67	103.334	+0.57%
SAP	DE0007164600	1.66	174.780	-1.80%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1.51	97.560	0.00%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1.40	98.44	-0.01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	1.32	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1.17	-	-

由RGA Rural Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP	632.9M	0.34	-1.35	0.13
RGA Renta Fija PP	393.03M	-0.18	-1.52	-0.03
RGA Mixto 75 PP	149.13M	6.19	4.77	3.51
RGA Renta Variable Global PP	61M	10.07	8.49	5.57
RGA Seguridad 2022 PP	34.06M	-1.46	-1.16	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RGA-Mixto 40 PP	8.035	+0.060	+0.70%
GACQU	10.450	0.000	0.00%
Leverage Shares -.	2,012.00	+192.00	+10.55%