RGA-Mixto 20 II PP(0P000085LW)

馬德里

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25.222 0.000 0%

01/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085LW 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Mixto 20 II PP (0P000085LW) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Mixto 20 II PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.340	1.340
股票	10.470	10.470
債券	87.210	87.210
可換股債券	0.970	0.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.766	14.833
市帳率	1.790	2.117
市銷率	1.538	1.499
市現率	9.956	9.155
股息收益率	3.843	2.980
5 年盈利增長	8.629	10.646

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.910	16.893
科技	20.180	18.753
工業	14.720	13.177
週期性消費	14.340	13.295
公用事業	5.400	2.452
基本材料	5.210	6.015
能源	5.030	4.574
房地產	4.410	2.308
防禦型消費	4.090	8.082
醫療保健	3.360	10.210
通訊服務	1.370	6.010

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 220

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1.90	104.765	-0.55%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	1.82	99.581	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.79	97.540	-0.03%
European Financial Stability Facility SA 1.5 15-De	EU000A2SCAD0	1.54	99.236	0.00%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1.54	107.380	+0.07%
France (Republic Of)	FR0128227792	1.53	-	-
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1.12	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.10	101.09	0.00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1.08	97.660	+0.05%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.07	85.890	+0.09%

由RGA Rural Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RGA Renta Fija PP		3.61	-0.19	0.09
RGA Mixto 40 PP		3.93	1.50	1.47
RGA Mixto 75 PP		4.77	3.95	3.22
RGA Renta Variable Global PP	55.53M	5.11	6.29	4.98
RGA Renta Variable Espanola	17.87M	14.23	11.14	2.46

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.45	+6.80	+1.80%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,628.0	+98.7	+0.23%
US 500	5,924.0	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	108.690	+0.312	+0.29%

倫敦布倫特原油	77.64	+0.59	+0.77%
WTI原油	75.04	+0.79	+1.06%
黃金	2,667.76	+2.36	+0.09%
銅	4.2127	+0.0172	+0.41%
天然氣	3.602	+0.153	+4.44%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3507	+0.0099	+0.13%
英鎊/美元	1.2450	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.870	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91835	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%