RGA-Gestión Activa PP(0P0000857E)

馬德里

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6.502 -0.003 -0.05%

19/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000857E 持股

全面的主要持股資訊及 RGA-Gestión Activa PP (0P0000857E) 的關鍵持股資訊。我們的 RGA-Gestión Activa PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.910	4.910	0.000
股票	37.640	37.990	0.350
債券	55.430	55.430	0.000
可換股債券	2.010	2.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.061	15.027
市帳率	1.017	2.099
市銷率	1.036	1.462
市現率	6.726	8.977
股息收益率	4.782	2.885
5 年盈利增長	15.849	10.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.850	16.357
科技	25.220	18.484
週期性消費	14.500	13.795
能源	5.990	4.913
工業	5.160	13.112
基本材料	4.340	6.196
公用事業	1.950	2.334

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	20.44	95.670	0.00%
英迪特克斯	ES0148396007	2.78	46.480	-0.28%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.76	99.220	-0.08%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.74	9.240	+0.43%
Toyota Finance Australia Ltd 3.434%	XS2785465860	2.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.67	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.67	-	-
凯克萨银行	ES0140609019	2.50	4.950	+0.08%
联合圣保罗	IT0000072618	2.47	3.4645	-1.76%
UniCredit	IT0005239360	2.47	34.560	-0.66%

由RGA Rural Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RGA Mixto 20 II PP	631M	0.34	-1.35	0.13
RGA Renta Fija PP	391.58M	-0.18	-1.52	-0.03
RGA Mixto 40 PP	252.06M	2.58	1.14	1.55
RGA Mixto 75 PP	147.96M	6.19	4.77	3.51
RGA Renta Variable Global PP	60.29M	10.07	8.49	5.57

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香港恒生指數	17,729.00	+17.66	+0.10%
上證指數	2,963.62	+17.77	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	316.12	-0.78	-0.25%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,199.5	+35.4	+0.09%
US 500	5,501.4	+18.5	+0.34%
美元指數期貨	105.675	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	85.77	+0.51	+0.60%
WTI原油	82.32	+0.58	+0.71%
黃金	2,338.40	+1.80	+0.08%
銅	4.3795	+0.0435	+1.00%
天然氣	2.710	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	74.84	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,141.00	+4.00	+0.35%

歐元/美元	1.0697	-0.0005	-0.05%
美元/日元	160.91	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2953	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2639	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.444	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.8071	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.04851	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.800	+0.080	+1.40%
友邦保險	53.00	-0.25	-0.47%
滙豐控股	68.55	+0.25	+0.37%
中國平安	35.40	-0.55	-1.53%
騰訊控股	373.80	-0.60	-0.16%
長和	37.30	+0.45	+1.22%
香港交易所	250.00	-1.60	-0.64%