- 英偉達股價3天內大跌15%，失去全球市值最高公司桂冠。
- 分析師爭論買入良機已到，還是將開始更深層次的調整。
- 我們分析了英偉達的財務和技術面狀況，看看這輪下跌是否值得冒險。
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Investing.com – 此前，英偉達股價連續3個交易日下跌，累計跌幅超過15%，導致公司市值蒸發近5500億美元，並丟失全球市值最高公司頭銜。
儘管與長期趨勢相比，英偉達回檔幅度似乎有限，惟若干分析師淡友這可能是該股更深層次回檔的開始。
自今年年初以來，公司股價已經飆升180%，這輪上漲趨勢引發了有關該股可能獲利回吐的傳言。同時，英偉達首席執行官黃仁勳宣佈出售價值約9500萬美元的股票，也給下跌勢頭增加了彈藥。
有人擔心，因為英偉達的長勢對當前牛市非常重要，其股價持續下跌可能引發更廣泛的市場調整。上周，英偉達開始的下跌時，就已經引發一些人士將之與本世紀初的互聯網泡沫相提並論。
然而，大部分人士的共識是，人工智慧領域仍處於早期階段，對於英偉達和其他專注於人工智慧的科技公司來說，出現泡沫的可能性似乎仍很遙遠。
同時，人工智慧(AI)已進入投資領域，AI選股及AI分析有助於投資者最大化投資回報，降低投資風險。InvestingPro提供了六款AI選股策略，還有強大的穩健度分析，從5大維度評估股票整體狀況，加上ProTips總結了股票優劣勢。
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回到英偉達，我們使用InvestingPro深入研究公司的財務狀況，看看這次調整是否為長期投資者帶來了新的買入機會。
可以逢低買入嗎?
英偉達目前貢獻了標準普爾500指數2024年約三分之一的升幅。同時，公司的財務狀況強勁，看起來仍然令人放心。
根據InvestingPro總結，英偉達有以下優勢：
- Piotroski分數達到完美的9分。
- 分析師預估本年度銷售將會增長。
- 現金流足以支付利息。
- 連續13年持續派發股息。
- 流動資產超過負債。
無論長期來看還是短期來看都提供了強勁的報酬。
來源：InvestingPro
雖然，英偉達有很多優勢，但也有若干警告信號。
其中最重要的是股價快速上升導致多種估值比率相對偏高。此外，考慮到聯儲局持續保持高利率，公司負債水準在當前環境下可能構成壓力，尤其是人們預計聯儲局至少將維持高利率到9月份。
此外，股價的極端波動也對短期投資者構成風險。
來源：InvestingPro
儘管存在些許風險，惟根據InvestingPro的財務穩健度分析，英偉達得分相當出色，達到4分(滿分5分)。
對於下一份財報，最近90天有38位分析師上調了英偉達的收入和每股收益的預期。分析師一致預期認為，英偉達第二季度每股收益可能達0.63美元，季度收入可能達到283億美元，同比上調了超100%。
來源：InvestingPro
技術面
本月，英偉達迎來了重要時刻：6月7日，公司進行了1拆10的股票拆分。從投資者的視角看，此舉無疑極大地提升了公司的股價上升潛力。拆分後，股價從拆分後最初的119美元攀升至上周的140美元，升幅高達17%。
從技術層面分析，英偉達最近一次調整發生在4月份。按經拆分調整後的價格，當時公司股價從95美元跌至75美元，跌幅達到20%。與最近幾日的急速下跌不同，這次回檔持續了近一個月，是逐漸進行的。
而最近三個交易日，股價累計下跌了17%，大幅下跌加劇了市場的FOMO情緒。然而，在這樣急速下跌的情況下，信心充足的多頭可能會設置空頭陷阱。
本周一，英偉達放量跌穿130美元和124美元的支撐位，同時一度接近115美元(斐波那契0.382水準)。不過周二有所反彈。如果本周收市價穩定在115美元上方，股價則可能快速回升。此外，若投資者將當前走勢視為一個修正階段並繼續買入，英偉達股價可能會攀升至150美元左右，創歷史新高。
然而，如果再度下行，跌破115美元，那麼價格可能會進一步回落至100美元的斐波那契0.618水準。
英偉達的公允價值是多少?
根據InvestingPro的公允價值計算，英偉達當前公允價值為114美元。還可以看出，此公允價值目前與斐波那契0.382水準一致。
因此，決定英偉達新趨勢的價格水準為115美元。根據市場在這個價格區域的反應，我們將可以看到英偉達股價會走向下一個支撐位還是阻力位。
來源：InvestingPro
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編譯：劉川