Retirement Advocate Aggressive Fund(0P0000WH99)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

38.710 +1.620 +4.37%

30/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 233.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WH99 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	2.200	0.060
股票	93.920	93.920	0.000
其他	3.950	3.980	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.438	17.774
市帳率	2.630	2.890
市銷率	1.987	2.000
市現率	12.340	11.867
股息收益率	2.009	1.952
5 年盈利增長	12.116	12.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.930	21.513
金融服務	14.490	15.271
工業	12.870	12.569
醫療保健	10.690	12.413
週期性消費	10.410	11.595
房地產	8.790	3.964
通訊服務	5.740	6.868
防禦型消費	4.470	5.833
公用事業	4.300	3.009
能源	3.980	4.075
基本材料	3.320	3.779

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity 500 Index	-	38.01	-	-
Fidelity Mid Cap Index	-	12.50	-	-
WCM Focused International Growth Instl	-	11.39	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	10.94	-	-
Principal US REIT Fund Tr-II	-	5.87	-	-
Stephens Small Cap Growth Founders Class	-	4.67	-	-
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R	-	4.67	-	-
Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra	-	3.81	-	-
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts R6	-	3.59	-	-
Baillie Gifford Emerging Mrk CI FD Cl A	-	3.57	-	-

由Matrix Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75.54M	10.79	4.83	7.30
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75.54M	10.54	4.57	7.03

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.57	-1.23	-0.32%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,911.0	+82.9	+0.19%
US 500	6,071.6	+20.5	+0.34%
美元指數期貨	106.630	-0.054	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.04	-0.45	-0.60%
WTI原油	70.39	-0.90	-1.26%
黃金	2,681.61	+5.81	+0.22%
銅	4.2090	+0.0120	+0.29%
天然氣	3.207	-0.073	-2.23%
美國二號棉花	69.72	+0.45	+0.65%
美國大豆	992.25	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0505	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.04	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2874	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2661	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.473	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7759	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%