Renta 4 Wertefinder FI(173323009)

馬德里

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21.99 -0.05 -0.21%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173323009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 17.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173323009 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Wertefinder FI (173323009) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Wertefinder FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.29	4.29
股票	37.48	37.48
債券	58.23	58.23

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.08	15.12
市帳率	2.08	2.04
市銷率	1.75	1.38
市現率	8.84	8.36
股息收益率	1.76	2.87
5 年盈利增長	9.44	11.28

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	49.25	16.44
醫療保健	9.41	11.96
工業	9.35	15.58
能源	9.04	5.07
金融服務	7.86	14.92
基本材料	7.33	8.56
通訊服務	4.73	6.10
公用事業	1.67	4.03
防禦型消費	1.36	8.12

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brainchip Holdings	AU000000BRN8	3.26	0.265	+1.92%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3.18	95.940	-0.03%
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2.86	91.650	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.79	99.290	-0.02%
Eib Tf 8,125% Dc26 Zar	XS1167524922	2.20	99.16	-0.56%
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.18	90.260	0.00%
Asian Development Bank 6.2 06-Oct-2026	XS1496739464	2.14	100.990	0.00%
Eib 25 Gbp 5,5	XS0110373569	1.98	100.59	+0.02%
雷普索尔YPF	ES0173516115	1.73	14.870	+1.29%
International Finance Corporation 6.3%	-	1.67	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	174.22M	-0.09	-0.82	0.78
Renta 4 Valor Europa FI	114.35M	5.37	3.73	5.99
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	99.73M	4.03	4.26	-
Renta 4 Activos Globales FI	95.55M	2.14	1.99	3.69
ES0173286008	95.55M	1.84	1.42	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Renta 4 Wertefind.	21.99	-0.05	-0.21%
	2145	2,505.0	0.0	0.00%