Renta 4 Pegasus R FI(173321003)

馬德里

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02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0173321003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 175.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

173321003 持股

全面的主要持股資訊及 Renta 4 Pegasus FI (173321003) 的關鍵持股資訊。我們的 Renta 4 Pegasus FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.81	29.65	5.84
債券	75.46	75.46	0.00
可換股債券	6.79	6.79	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.00	15.48
市帳率	1.69	4.12
市銷率	0.39	1.78
市現率	5.55	10.15
股息收益率	0.32	2.49
5 年盈利增長	11.50	10.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	60.13	7.23
通訊服務	58.58	5.96
醫療保健	28.86	6.81
週期性消費	-47.57	12.82

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom S.A.U 6.15%	XS1657934714	9.08	-	-
Indra Sistemas S.A. 2.9%	XS1764050156	8.23	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	7.50	97.81	+0.05%
Santander UK Group Holdings PLC 6.75%	XS1592884123	5.27	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.63%	XS2296021798	4.67	-	-
Uber Technologies Inc 8%	-	3.78	-	-
Stellantis N.V 2.75%	FR0013512944	3.69	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	3.20	94.770	-0.18%
Amadeus IT Group SA 2.88%	XS2177555062	3.14	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	2.56	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Valor Europa FI	108.95M	7.83	5.36	6.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	96.38M	6.55	6.09	-
True Value FI	90.56M	-4.50	-2.44	7.04
Renta 4 Activos Globales FI	93.64M	2.34	2.47	3.72
ES0173286008	93.64M	2.06	1.85	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%