BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3(0P0000YRU0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.400 -0.020 -0.03%

13/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0690034276

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 958.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRU0 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
可換股債券	4.510	4.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.323	15.087
市帳率	4.059	4.059
市銷率	1.223	1.395
市現率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	16.000	16.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.862	137.819
公司	59.590	65.200
政府	28.692	24.897
現金	17.151	8.940

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,242

短倉數目: 294

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,938.7	-19.5	-0.04%
US 500	5,978.2	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	106.387	+0.008	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.36	+0.50%
WTI原油	68.77	+0.34	+0.50%
黃金	2,575.10	-11.40	-0.44%
銅	4.0758	-0.0072	-0.18%
天然氣	2.880	-0.103	-3.45%
美國二號棉花	68.93	+0.03	+0.04%
美國大豆	995.75	-11.25	-1.12%

歐元/美元	1.0576	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2708	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.547	+0.076	+0.24%
美元/港幣	7.7820	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%