Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000PTGS)

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76.871 -1.980 -2.51%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01IA1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 570.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTGS 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Small Cap Fund - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	5.070	0.000
股票	94.930	94.930	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.238	21.572
市帳率	2.819	3.566
市銷率	2.140	2.442
市現率	19.600	22.040
股息收益率	0.984	0.795
5 年盈利增長	49.640	23.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.320	24.846
金融服務	14.180	14.236
週期性消費	13.440	18.281
基本材料	13.020	12.762
科技	9.710	7.421
防禦型消費	9.310	5.444
醫療保健	8.390	9.727
公用事業	2.050	1.797
通訊服務	2.010	1.883
能源	1.920	2.681
房地產	0.650	3.547

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.98	1,694.85	-0.17%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	5,443.70	-2.98%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.46	1,715.70	-2.38%
Tube Invest India	INE974X01010	1.46	2,580.50	-4.89%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.33	223.60	-0.70%
Dixon Tech	INE935N01020	1.24	14,010.70	-4.76%
印度国家银行	INE062A01020	1.23	722.15	-0.76%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.18	6,367.35	-5.62%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.09	9,115.25	-6.73%
NLC India	INE589A01014	1.06	194.28	-3.28%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0486	0.0000	0.00%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2580	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7842	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%