Nippon India Balanced Advantage Fund Direct Payout of Income Distribution cum capital wdrl(0P0000XVFF)

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44.133 -0.210 -0.47%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01G78

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVFF 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend (0P0000XVFF) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance NRI Equity Fund - Direct Plan - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.810	16.810	0.000
股票	57.400	70.310	12.910
債券	25.790	25.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.967	19.837
市帳率	2.862	2.917
市銷率	2.676	2.216
市現率	18.669	16.099
股息收益率	1.348	1.470
5 年盈利增長	16.133	22.287

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.080	30.951
週期性消費	12.730	13.352
科技	11.860	13.332
工業	11.820	10.673
防禦型消費	10.440	6.664
通訊服務	5.940	3.509
基本材料	4.660	6.923
公用事業	4.180	5.240
醫療保健	3.980	4.883
能源	3.490	7.746
房地產	1.820	1.878

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 152

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.60	1,694.85	-0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.42	1,260.10	+0.90%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.45	1,856.40	+0.71%
巴帝电信	INE397D01024	3.46	1,717.05	+0.14%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.13	300.35	-2.07%
信实工业公司	INE002A01018	2.04	1,217.25	+0.09%
印度国家银行	INE062A01020	1.79	722.15	-0.76%
Axis Bank	INE238A01034	1.79	997.50	-1.06%
拉森特博洛	INE018A01030	1.76	3,237.65	-0.80%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	1.70	669.30	+1.09%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67

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香港恒生指數	22,873.75	+253.42	+1.12%
上證指數	3,350.90	+4.18	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	398.18	+1.63	+0.41%
日經225	39,139.00	-25.50	-0.07%
US 30	44,565.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,120.3	+5.8	+0.09%
美元指數期貨	106.570	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.57	-0.14	-0.20%
黃金	2,902.19	+1.49	+0.05%
銅	4.6585	+0.0175	+0.38%
天然氣	3.607	-0.118	-3.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0500	+0.0014	+0.13%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.708	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7831	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%