Nippon India Low Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009JEV)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01FB5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JEV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.160	40.490	2.330
債券	61.640	61.640	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	46.914	50.567
現金	38.161	23.809
政府	14.720	21.867

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1.43	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Fund Divid	78.94B	6.24	5.88	6.77
Reliance Money Manager Fund Growt	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	78.94B	6.75	6.53	7.29
Reliance Money Mngr Fund Dir Bonus	78.94B	6.75	6.57	7.30
Reliance Money Mngr Fund Dir Gr	78.94B	6.75	6.57	7.30

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.10	-3.22	-0.88%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,431.4	-319.5	-0.73%
US 500	5,875.6	-73.6	-1.24%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.60	-0.96	-1.32%
WTI原油	67.62	-1.08	-1.57%
黃金	2,568.65	-4.25	-0.17%
銅	4.0898	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.785	0.000	0.00%
美國二號棉花	66.78	-1.54	-2.25%
美國大豆	1,002.38	+15.38	+1.56%

歐元/美元	1.0550	+0.0019	+0.19%
美元/日元	154.54	-1.71	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.538	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05038	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%