Nippon India Low Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009JEV)

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13/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01FB5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JEV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.420	41.960	3.540
債券	61.410	61.410	0.000
其他	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.605	47.977
現金	24.389	26.177
政府	14.825	21.810

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.72	-	-
Bharti Telecom Limited 8.65%	INE403D08231	1.95	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	1.93	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	1.90	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	1.81	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1.78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.73	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.68	-	-
Hinduja Leyland Finance Limited	INE146O07508	1.67	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.66	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Retail M Div	90.04B	6.56	5.81	5.26
Reliance Money Manager Dir Q Div	90.04B	7.21	6.52	5.72
Reliance Money Manager Dir M Div	90.04B	7.28	6.58	5.83
Reliance Money Manager Dir D DRIP	90.04B	7.80	6.76	6.11
Reliance Money Manager Dir W Div	90.04B	7.17	6.57	5.91

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香港恒生指數	19,795.49	-175.75	-0.88%
上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.35	-1.45	-0.38%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,794.0	-34.1	-0.08%
US 500	6,082.0	+30.9	+0.51%
美元指數期貨	106.565	-0.119	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.97	-0.52	-0.70%
WTI原油	70.34	-0.95	-1.33%
黃金	2,671.54	-4.26	-0.16%
銅	4.1907	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.210	-0.070	-2.13%
美國二號棉花	69.18	-0.09	-0.13%
美國大豆	982.38	-5.62	-0.57%

歐元/美元	1.0509	+0.0006	+0.06%
美元/日元	154.15	+0.51	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2910	+0.0140	+0.19%
英鎊/美元	1.2685	+0.0067	+0.53%
美元/新臺幣	32.522	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7750	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05044	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
香港交易所	297.60	-5.40	-1.78%