Reliance MetLife Series 25157 Cl 25(0P0000YVDM)

美國基金

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23/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Reliance Trust Company

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YVDM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.940	9.280	5.340
債券	95.140	95.410	0.270
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.900	0.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	32.993	26.005
證券化	29.357	23.706
公司	24.559	17.009
現金	2.573	4.698
地方政府	0.197	0.180

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,615

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.80	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.45	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.00	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	0.95	-	-
Ls Senior Loan Fund	-	0.90	-	-
United States Treasury Bonds 2.875%	-	0.81	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.78	-	-

由Reliance Trust Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MetLife Series 25053 CL 25	169.72M	2.22	2.45	2.32
MetLife Series 25053 CL 35	203.87M	2.14	2.35	2.21
MetLife Series 25053 CL 50	80.6M	2.01	2.20	2.06
MetLife Series 25053 CL 60	43.42M	1.92	2.09	1.96
MetLife Series 25053 CL 65	162.46M	1.88	2.04	1.91

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	369.45	+1.15	+0.31%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	42,983.8	-405.8	-0.94%
US 500	5,861.9	-31.7	-0.54%
美元指數期貨	106.275	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.87	+0.57	+0.78%
WTI原油	69.73	+0.56	+0.81%
黃金	2,632.35	+17.75	+0.68%
銅	4.1092	-0.0108	-0.26%
天然氣	2.979	+0.006	+0.20%
美國二號棉花	68.81	-0.21	-0.30%
美國大豆	1,002.00	-7.00	-0.69%

歐元/美元	1.0574	-0.0025	-0.24%
美元/日元	154.10	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2415	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2642	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.414	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.7831	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05075	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%