Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVES)

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1,530.906 +0.300 +0.02%

29/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01ZM0

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 321.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVES 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.790	102.430	2.640
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.003	52.696
公司	26.422	20.999
政府	3.369	3.191

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.96	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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香港恒生指數	20,041.42	-49.04	-0.24%
上證指數	3,407.33	+7.19	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	374.50	+1.00	+0.27%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,738.9	-253.3	-0.59%
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美元指數期貨	107.920	+0.128	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.02	+0.23	+0.31%
WTI原油	71.04	+0.44	+0.62%
黃金	2,620.76	-11.14	-0.42%
銅	4.0968	-0.0252	-0.61%
天然氣	3.892	+0.509	+15.05%
美國二號棉花	68.47	-0.42	-0.61%
美國大豆	982.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0399	-0.0029	-0.27%
美元/日元	157.07	-0.74	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.3144	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2545	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.753	-0.070	-0.21%
美元/港幣	7.7648	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.94335	+0.02615	+0.53%

建設銀行	6.440	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.70	+0.45	+0.60%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	+1.60	+0.38%
長和	41.40	-0.40	-0.96%
香港交易所	295.00	-2.20	-0.74%