Nippon India Floating Rate Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UOS)

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10.312 -0.002 -0.02%

13/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01CI7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UOS 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Daily (0P00005UOS) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Daily 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.360	5.360
債券	94.380	94.380
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	62.723	44.286
政府	32.901	38.673
現金	4.116	12.399

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3.75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3.50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.68	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.22B	6.48	6.20	6.26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.22B	7.27	6.39	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.22B	6.74	6.31	6.27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.22B	5.17	5.77	6.23
Reliance FloatRate Fund Short Gr	78.22B	7.11	6.19	7.32

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+0.87	+0.24%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,995.1	+36.9	+0.08%
US 500	5,990.8	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.627	+0.248	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,560.05	-26.45	-1.02%
銅	4.0187	-0.0643	-1.57%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.90	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2672	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%