Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Growth(0P0000XVD1)

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27.938 +0.010 +0.04%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01XZ7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVD1 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan - (0P0000XVD1) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Arbitrage Advantage Fund - Direct Plan - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.820	97.420	1.600
債券	4.580	4.580	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.100	14.706
市帳率	2.227	2.205
市銷率	2.018	1.902
市現率	13.276	12.627
股息收益率	1.767	1.714
5 年盈利增長	69.603	48.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.810	30.156
能源	14.920	11.664
工業	14.150	10.754
基本材料	10.150	10.855
週期性消費	7.310	10.447
醫療保健	5.950	6.493
科技	4.990	4.837
通訊服務	4.280	4.681
防禦型消費	3.020	3.072
公用事業	2.840	5.063
房地產	0.570	2.326

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 157

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	11.32	4,074.666	+0.02%
信实工业公司	INE002A01018	7.06	1,221.00	+0.31%
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth	INF204K01ZU3	3.63	3,842.845	+0.00%
IndusInd Bank	INE095A01012	2.88	1,040.05	+1.53%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GB1	2.67	-	-
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2.59	3,470.20	-1.24%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.52	1,838.30	-0.98%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	2.52	6,289.943	+0.02%
Axis Bank	INE238A01034	2.50	980.45	-1.71%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1.94	205.05	-0.05%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67

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香港恒生指數	22,582.25	-38.08	-0.17%
上證指數	3,348.76	+2.03	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.48	+2.93	+0.74%
日經225	39,151.00	-13.50	-0.03%
US 30	44,580.5	+35.2	+0.08%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.92	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.710	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13190	+0.02280	+0.45%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.40	-0.90	-1.60%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.05	+0.75	+1.62%
騰訊控股	492.60	+17.80	+3.75%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.60	-0.20	-0.06%