RBC SMID Cap Growth Fund Class I(0P00002QGA)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.280 -0.070 -0.43%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBC Global Asset Management.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 127.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002QGA 持股

全面的主要持股資訊及 RBC SMID Cap Growth Fund Class I (0P00002QGA) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC SMID Cap Growth Fund Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	2.270	0.000
股票	97.730	97.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.345	22.437
市帳率	3.325	3.306
市銷率	1.948	2.255
市現率	15.159	12.840
股息收益率	0.477	0.633
5 年盈利增長	15.554	14.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.100	23.957
醫療保健	22.440	20.749
工業	15.820	20.177
週期性消費	11.840	11.422
金融服務	5.800	9.469
防禦型消費	4.760	4.067
能源	2.920	3.765
基本材料	2.880	3.650
通訊服務	2.130	2.064
房地產	1.300	3.156

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2.86	32.180	+1.58%
Merit Medical	US5898891040	2.40	95.86	-0.17%
Integer Hld	US45826H1095	2.39	132.16	-0.82%
Tetra Tech	US88162G1031	2.32	39.53	-0.03%
Onto Innovation	US6833441057	2.08	193.56	+0.61%
Burlington Stores	US1220171060	1.97	281.14	-2.89%
Ollie's Bargain Outlet	US6811161099	1.93	103.51	-2.51%
Woodward	US9807451037	1.91	178.13	+0.57%
Cyberark Software	IL0011334468	1.84	343.90	-0.58%
Stifel Fin.	US8606301021	1.81	108.12	-0.40%

由RBC Global Asset Management.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	8.64	2.55	4.23
RBC Microcap Value I	111.67M	17.89	8.96	9.00
RBC Enterprise I	65.41M	14.58	5.88	7.00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72.29M	8.46	2.31	3.98
RBC Small Cap Core I	31.04M	16.94	6.54	7.02

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.05	+6.40	+1.69%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,645.8	+116.5	+0.27%
US 500	5,927.7	+18.2	+0.31%
美元指數期貨	108.715	+0.337	+0.31%

倫敦布倫特原油	77.64	+0.59	+0.77%
WTI原油	75.02	+0.77	+1.04%
黃金	2,667.41	+2.01	+0.08%
銅	4.2043	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.612	+0.163	+4.73%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	999.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3524	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.863	+0.080	+0.24%
美元/港幣	7.7785	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91780	-0.00200	-0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%