RBC Microcap Value Fund Class I(RMVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30.48 -0.08 -0.26%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: RBC Global Asset Management.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RMVIX 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Microcap Value I (RMVIX) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Microcap Value I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.94	0.94	0.00
股票	99.06	99.06	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.01	12.63
市帳率	1.07	1.47
市銷率	0.69	0.93
市現率	5.19	6.72
股息收益率	2.44	2.23
5 年盈利增長	13.25	12.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.08	23.76
週期性消費	16.85	12.89
工業	16.83	17.54
科技	6.44	10.27
防禦型消費	6.06	3.92
房地產	5.80	7.57
基本材料	4.77	6.06
能源	4.09	7.55
醫療保健	2.01	6.34
公用事業	1.13	3.53
通訊服務	0.92	2.41

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 508

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Farmer Mac	US3131483063	1.44	207.79	-1.21%
Ducommun Inc	US2641471097	1.27	67.89	-0.01%
National Western Life Group Inc Class A	US6385171029	1.09	-	-
Beazer	US07556Q8814	1.05	34.63	+8.35%
Enova International Inc	US29357K1034	1.01	100.94	-1.90%
North American Construction	CA6568111067	0.99	28.02	+0.36%
Miller Ind.	US6005512040	0.92	67.41	-1.79%
Stride	US86333M1080	0.92	99.62	-0.83%
Ingles Markets	US4570301048	0.89	72.65	+0.33%
Oil-Dri Corp	US6778641000	0.88	68.97	+0.39%

由RBC Global Asset Management.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	10.16	1.80	4.48
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	49.81M	9.19	-0.09	4.06
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	131.48M	-2.03	6.18	9.64
RBC Enterprise I	70.1M	-2.27	6.74	5.12
RBC Small Cap Core I	33.14M	-1.08	6.15	5.77

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.90	-0.42	-0.11%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,593.2	-157.7	-0.36%
US 500	5,922.2	-27.0	-0.45%
美元指數期貨	106.397	-0.201	-0.19%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,573.50	+0.60	+0.02%
銅	4.1595	+0.0720	+1.76%
天然氣	2.689	-0.096	-3.45%
美國二號棉花	67.58	-0.74	-1.08%
美國大豆	996.88	+9.88	+1.00%

歐元/美元	1.0575	+0.0046	+0.43%
美元/日元	155.46	-0.79	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2353	-0.0168	-0.23%
英鎊/美元	1.2688	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.472	-0.137	-0.42%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%