RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class O GBP Cap(0P000177VW)

盧森堡

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155.500 -1.080 -0.69%

28/09 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1327516768

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177VW 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equit (0P000177VW) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equit 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.430	98.430	0.000
其他	3.090	3.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.766	14.867
市帳率	1.666	2.251
市銷率	1.304	1.660
市現率	9.671	9.456
股息收益率	4.025	3.014
5 年盈利增長	8.485	15.430

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.520	23.626
金融服務	19.010	15.123
工業	14.020	13.941
防禦型消費	13.160	8.598
週期性消費	11.720	15.402
房地產	11.110	4.706
醫療保健	6.050	8.430
基本材料	4.410	4.661

地區配置

股票

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
致茂電子	TW0002360005	5.27	250.50	-1.18%
Phoenix Mills	INE211B01039	4.24	3,125.60	+2.81%
Bajaj Holdings	INE118A01012	3.91	8,287.90	+0.82%
Century Pacific Food	PHY1249R1024	3.86	33.800	+0.15%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3.54	61.57	-0.34%
Leeno Industrial	KR7058470006	3.43	266,000	-0.93%
旭隼	TW0006409006	3.41	1,630.00	+2.52%
Cyient	INE136B01020	3.33	1,778.00	+0.25%
Macq Kor Infr	KR7088980008	3.09	12,780	+0.16%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.69	1,122.40	-0.15%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Candriam Equities L Biotechnology C		1.51B	3.79	6.48	10.59

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
RBC Funds (Lux) .	155.500	-1.080	-0.69%
CPL	0.022	0.000	0.00%
PPFu	10.50	0.00	0.00%
Anima Evoluzione .	5.079	+0.010	+0.10%
6558	24.10	+0.25	+1.05%
American Funds Am.	34.09	-0.00	0.00%
0RLA	6.680	+0.124	+1.89%
SMY	0.0250	+0.0000	+0.00%