RBC High Yield Bond Fund D(0P0000Q34Z)

多倫多

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9.775 0.001 0%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q34Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	3.220	0.540
債券	92.470	92.470	0.000
可換股債券	4.610	4.610	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.631	11.333
市帳率	0.523	2.905
市銷率	0.268	0.969
市現率	1.236	6.184
股息收益率	1.837	1.906
5 年盈利增長	-	13.448

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.125	86.317
政府	3.334	6.870
現金	-0.256	20.560
證券化	0.189	4.510

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF	-	3.13	-	-
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF	-	2.63	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.56	-	-
Rogers Communications Inc. 5%	-	1.23	-	-
Cineplex Inc 7.63%	-	1.18	-	-
SECURE Energy Services Inc. 6.75%	-	0.78	-	-
Capital Power Corp. 8.13%	-	0.77	-	-
ATS Corporation 6.5%	-	0.76	-	-
Chemtrade Logistics Inc. 6.38%	-	0.76	-	-
Cinemark USA Inc. 7%	-	0.75	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr F	25.04B	3.50	-0.16	2.33
RBC Bond Sr A	25.04B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	25.04B	3.36	-0.31	2.17
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.06B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.49B	2.70	-0.69	1.59

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	39,023.50	+519.50	+1.35%
US 30	43,676.2	-74.7	-0.17%
US 500	5,935.8	-13.4	-0.22%
美元指數期貨	106.832	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.53	-0.17	-0.25%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0750	-0.0035	-0.09%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/日元	156.61	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2526	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2661	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%