Rathbone Global Opportunities Retail Accumulation(0P00000HST)

倫敦

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3.55 0.00 0%

25/01 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0030349095

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HST 持股

全面的主要持股資訊及 Rathbone Global Opportunities Retail Accumulation (0P00000HST) 的關鍵持股資訊。我們的 Rathbone Global Opportunities Retail Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.04	6.48	3.44
股票	96.96	96.96	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.46	24.08
市帳率	5.58	4.52
市銷率	3.55	3.31
市現率	20.15	15.93
股息收益率	1.28	1.22
5 年盈利增長	11.66	12.36

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.34	26.76
週期性消費	17.86	12.46
防禦型消費	13.64	7.99
金融服務	11.65	13.46
工業	11.11	11.84
醫療保健	9.83	16.39
基本材料	7.90	4.33
通訊服務	5.18	7.97
房地產	4.49	1.93

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	2.97	898.78	+1.27%
微軟	US5949181045	2.83	414.74	+0.59%
好市多	US22160K1051	2.67	787.19	+1.05%
直覺公司	US4612021034	2.52	632.31	+0.87%
Visa A	US92826C8394	2.24	280.63	+0.75%
安費諾	US0320951017	2.21	127.56	-0.04%
Alphabet C	US02079K1079	2.20	170.29	-0.75%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.19	403.000	+1.00%
Martin Marietta Materials	US5732841060	2.19	610.43	+1.20%
L'Oreal	FR0000120321	2.16	453.45	-0.09%

由Rathbones Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.08B	8.04	4.63	13.95
GB00BH0P2M97	1.91B	-22.75	7.86	13.54
Portfolio S-Class Accumulation	2.71B	3.60	4.19	6.19
Growth Portfolio S-Class Income	372.64M	3.61	4.19	6.22
Income Fund Institutional Acc	292.64M	2.86	6.78	5.69

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%