Rakuten World Bond Hedged Fund(0P00018NMQ)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,369.000 0.000 0%

07/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Rakuten Investment Management Inc

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DWX4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 285M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018NMQ 持股

全面的主要持股資訊及 Rakuten World Bond Hedged Fund (0P00018NMQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Rakuten World Bond Hedged Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.370	29.370	0.000
債券	70.630	70.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.699	124.879
現金	21.723	22.378
公司	17.579	47.762

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Rakuten World Bond Hedged Mother	-	99.90	-	-

由Rakuten Investment Management Inc發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Rakuten Bull Bear Money Pool		1.2B	0.03	-0.05	-0.07
	Rakuten Whole World Bond Index Hed		684M	-4.01	-6.36	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.95	+3.15	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,004.3	+275.0	+0.63%
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美元指數期貨	104.615	+0.245	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.77	-1.86	-2.46%
WTI原油	70.33	-2.03	-2.81%
黃金	2,695.05	-10.75	-0.40%
銅	4.3232	-0.1083	-2.44%
天然氣	2.722	+0.029	+1.08%
美國二號棉花	70.45	-0.60	-0.84%
美國大豆	1,019.00	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0749	-0.0055	-0.51%
美元/日元	152.43	-0.50	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.1925	+0.0431	+0.60%
英鎊/美元	1.2942	-0.0044	-0.34%
美元/新臺幣	32.192	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7743	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05102	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%