Rakuten Whole World Bond Index Hedged Fund(0P0001FLJ1)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,785.000 +27.000 +0.31%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Rakuten Investment Management Inc

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000HBG4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 728M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FLJ1 持股

全面的主要持股資訊及 Rakuten Whole World Bond Index Hedged Fund (0P0001FLJ1) 的關鍵持股資訊。我們的 Rakuten Whole World Bond Index Hedged Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.340	0.340	0.000
債券	99.490	99.650	0.160
可換股債券	0.150	0.150	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.013	124.879
公司	24.195	47.762
證券化	12.908	11.152
現金	0.339	22.378
地方政府	0.286	0.663

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Vanguard Glb Bd Idx JPY H Acc	IE00B18GC664	99.68	-	-

由Rakuten Investment Management Inc發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Rakuten Bull Bear Money Pool		1.17B	0.03	-0.05	-0.07
	Rakuten World Bond Hedged Fund		285M	-0.30	-4.26	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.25	+3.45	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,152.4	+423.1	+0.97%
US 500	6,012.7	+39.6	+0.66%
美元指數期貨	104.919	+0.549	+0.53%

倫敦布倫特原油	73.92	-1.71	-2.26%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,693.60	-12.20	-0.45%
銅	4.3085	-0.1230	-2.78%
天然氣	2.667	-0.026	-0.97%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0713	-0.0091	-0.84%
美元/日元	152.74	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2005	+0.0511	+0.71%
英鎊/美元	1.2911	-0.0075	-0.57%
美元/新臺幣	32.254	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7752	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	0.05091	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%