Manning & Napier Rainier International Discovery Series Class I(RAIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.07 +0.03 +0.13%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Manning & Napier

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 210.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RAIIX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.27	5.78	0.51
股票	94.74	94.74	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.51	17.68
市帳率	2.65	2.58
市銷率	1.89	1.78
市現率	13.07	12.48
股息收益率	1.75	2.30
5 年盈利增長	13.29	11.77

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.90	24.99
科技	17.65	17.63
金融服務	10.95	10.71
週期性消費	9.29	12.20
醫療保健	8.79	10.46
通訊服務	8.34	6.58
能源	5.57	2.25
防禦型消費	3.34	6.58
房地產	3.24	3.84
公用事業	0.57	1.13
基本材料	0.35	5.52

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Element Fleet	CA2861812014	2.47	28.81	-0.83%
辉固	NL00150003E1	2.35	17.280	-0.80%
Euronext	NL0006294274	2.22	108.10	+0.75%
TFI Intl	CA87241L1094	1.85	192.72	-1.15%
天弘公司	CA15101Q2071	1.79	140.97	-0.48%
Howden join	GB0005576813	1.78	774.00	-1.78%
Diploma Plc	GB0001826634	1.72	4,268.00	+0.14%
尼康	JP3657400002	1.68	1,672.5	-0.62%
Alk Abello	DK0061802139	1.65	152.90	-1.35%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	1.59	256.76	-1.06%

由Manning & Napier發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268.19M	10.09	2.10	5.68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256.11M	15.74	4.40	8.71
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177.71M	5.89	1.24	3.66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136.59M	10.39	2.33	5.94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137.58M	8.56	1.67	4.58

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.25	+0.07%
日經225	39,757.50	-319.50	-0.80%
US 30	42,568.4	+39.1	+0.09%
US 500	5,917.5	+8.0	+0.14%
美元指數期貨	108.53	+0.42	+0.39%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,665.22	-0.18	-0.01%
銅	4.1837	+0.0067	+0.16%
天然氣	3.446	-0.006	-0.17%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.99	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.781	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7750	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	4.92045	+0.00065	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%