Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis(0P0000PPAK)

盧森堡

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323.180 -0.450 -0.14%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Union Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0374936432

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 240.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PPAK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.795	14.351
市帳率	1.817	2.089
市銷率	1.269	1.430
市現率	8.636	9.465
股息收益率	4.019	3.341
5 年盈利增長	9.339	10.045

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.630	16.434
醫療保健	20.900	15.203
金融服務	18.050	17.813
科技	9.860	9.361
週期性消費	6.440	9.902
通訊服務	6.250	5.183
防禦型消費	5.820	11.201
能源	4.520	4.605
房地產	3.260	1.914
基本材料	1.330	6.607
公用事業	0.940	4.600

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.28	751.3	-0.62%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.21	671.60	+6.99%
诺华	CH0012005267	3.17	92.73	+0.85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.37	261.60	-0.57%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.34	57.15	+2.35%
Schneider Electric	FR0000121972	2.28	245.35	+1.72%
Sanofi	FR0000120578	2.17	94.40	+0.38%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.13	1,353.50	-0.62%
漢高公司	DE0006048432	2.09	78.80	+0.92%
威科	NL0000395903	2.09	158.90	+0.19%

由Union Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A net	5.5B	11.22	0.77	5.29
UniRak Nachhaltig A	5.5B	11.54	1.12	5.66
LU1772413420	2.06B	17.77	4.46	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.63B	8.27	3.44	6.84
UniEuroSTOXX 50 A	1.63B	6.27	2.36	6.11

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.52	-0.80	-0.22%
日經225	38,985.50	+481.50	+1.25%
US 30	43,675.2	-75.7	-0.17%
US 500	5,935.4	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,571.80	-1.10	-0.04%
銅	4.0777	-0.0008	-0.02%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.70	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2543	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%