FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class(QRSVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

42.04 -0.46 -1.08%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Queens Road Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

QRSVX 持股

全面的主要持股資訊及 Queens Road Small Cap Value (QRSVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Queens Road Small Cap Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.42	10.42	0.00
股票	89.58	89.58	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.93	12.63
市帳率	1.54	1.47
市銷率	0.79	0.93
市現率	6.92	6.72
股息收益率	1.50	2.23
5 年盈利增長	9.25	12.19

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.09	10.27
金融服務	22.35	23.76
工業	17.40	17.54
週期性消費	9.88	12.89
防禦型消費	7.18	3.92
通訊服務	4.83	2.41
公用事業	4.65	3.53
基本材料	1.59	6.06
房地產	1.02	7.57

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
InterDigital	US45867G1013	4.70	181.06	-1.82%
TD Synnex	US87162W1009	4.65	115.70	-2.04%
Fabrinet	KYG3323L1005	4.59	252.00	0.00%
Sprouts Farmers	US85208M1027	4.20	141.83	-2.49%
Pvh	US6936561009	3.47	103.86	+1.25%
ServisFirst Bancshares	US81768T1088	3.45	94.70	-1.25%
RLI Corp	US7496071074	3.20	175.07	-0.77%
Axos Financial	US05465C1009	3.02	80.58	-1.49%
Oshkosh Corp	US6882392011	3.00	111.66	+1.12%
MSC Industrial Direct Comp Inc	US5535301064	2.91	85.45	-2.32%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,568.8	-182.1	-0.42%
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美元指數期貨	106.477	-0.121	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.65	-0.91	-1.25%
WTI原油	67.83	-0.87	-1.27%
黃金	2,568.60	-4.30	-0.17%
銅	4.1055	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.62	-0.70	-1.02%
美國大豆	992.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.32	-0.93	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0180	-0.25%
英鎊/美元	1.2656	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.476	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%