Quant Flexi Cap Fund Growth(0P0000IQJD)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

95.708 +0.850 +0.90%

07/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Quant Money Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF966L01457

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQJD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.930	5.710	2.780
股票	97.080	97.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.129	25.597
市帳率	2.807	3.650
市銷率	1.942	2.983
市現率	15.240	22.510
股息收益率	1.143	1.232
5 年盈利增長	15.143	24.865

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.730	28.544
防禦型消費	17.500	6.351
能源	13.900	4.985
公用事業	12.390	3.515
週期性消費	8.550	15.213
基本材料	7.460	8.434
醫療保健	6.400	7.699
工業	6.320	11.109
通訊服務	2.090	4.639
科技	1.650	11.390

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	9.66	1,240.85	+1.88%
ITC	INE154A01025	8.75	441.10	-0.35%
Bajaj Finance	INE296A01024	6.27	7,353.95	+0.06%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	6.07	153.30	-0.65%
Adani Power	INE814H01011	5.68	509.85	+2.32%
LIC India	INE0J1Y01017	4.85	876.40	+0.06%
Jio Financial Services	INE758E01017	4.40	299.15	+0.83%
Aurobindo Pharma	INE406A01037	3.61	1,297.50	-1.17%
Swan Energy Ltd	INE665A01038	3.51	726.30	+4.08%
印度国家银行	INE062A01020	3.43	778.75	+0.30%

由Quant Money Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
INF966L01689	266.7B	28.51	30.36	21.80
INF966L01051	266.7B	27.42	28.77	20.97
INF966L01887	88.91B	21.57	26.43	19.60
Quant Mid Cap Fund Growth	88.91B	20.35	24.39	18.45
INF966L01721	35.36B	26.45	26.36	19.75

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.68	+1.93	+0.51%
日經225	39,743.50	-333.50	-0.83%
US 30	42,580.3	+51.0	+0.12%
US 500	5,918.0	+8.5	+0.14%
美元指數期貨	108.470	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.14	+0.18%
WTI原油	74.64	+0.39	+0.53%
黃金	2,662.09	-3.31	-0.12%
銅	4.1892	+0.0122	+0.29%
天然氣	3.436	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	995.12	-2.13	-0.21%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3428	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.779	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91840	-0.00140	-0.03%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%