Quality Inversión Decidida FI(157663008)

馬德里

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15.75 -0.00 -0.01%

14/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0157663008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

157663008 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	71.06	71.09	0.03
債券	35.35	37.33	1.98
可換股債券	0.29	0.29	0.00
其他	13.75	21.77	8.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.86	16.59
市帳率	2.87	2.53
市銷率	2.07	1.81
市現率	11.96	10.69
股息收益率	2.06	2.43
5 年盈利增長	11.35	10.84

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.97	21.15
金融服務	15.85	15.10
週期性消費	11.47	10.84
醫療保健	10.27	12.45
工業	9.89	12.04
通訊服務	8.43	7.28
防禦型消費	6.33	7.22
能源	3.56	3.68
基本材料	3.30	5.63
公用事業	2.76	3.09
房地產	2.18	3.37

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 559

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on S&P 500	-	23.92	-	-
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	5.37	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.11	1,184.03	+0.87%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	4.11	61.45	+0.85%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	4.04	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	3.49	-	-
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS 1D	LU2009147757	3.17	10.80	+1.22%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	3.03	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	2.85	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	2.77	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.52B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.41B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.68B	27.68	8.91	15.34
BBVA Solidaridad FI	1.1B	4.26	0.63	0.77

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%