First Seafront CSI Great Agriculture Enhanced Idx A(001027)

上海

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0.973 -0.001 -0.12%

30/04 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 456.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001027 持股

全面的主要持股資訊及前海開源中證大農業指數增強 (001027) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源中證大農業指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.240	6.240	0.000
股票	94.000	94.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.577	17.061
市帳率	2.601	3.315
市銷率	1.248	2.265
市現率	8.719	11.339
股息收益率	2.945	2.572
5 年盈利增長	13.897	18.532

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	77.960	63.290
基本材料	15.400	2.120
醫療保健	3.790	6.236
工業	2.790	4.074
科技	0.050	4.768
週期性消費	0.010	20.084

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
牧原股份	CNE100001RQ3	8.40	43.62	0.00%
溫氏股份	CNE100002508	7.95	19.21	+0.68%
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.92	1,705.00	+0.06%
伊利股份	CNE000000JP5	5.53	28.61	+1.13%
梅花生物	CNE000000HP9	4.69	11.12	+2.21%
海天味業	CNE100001SL2	4.55	39.26	-0.78%
雙匯發展	CNE000000XM3	4.22	26.94	+0.15%
海大集團	CNE100000HP8	3.96	49.87	-0.54%
大北農	CNE100000N61	3.52	4.69	-0.21%
中炬高新	CNE000000HK0	3.16	29.50	+0.07%

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5.47B	-9.35	8.58	-
QHKY China Scarce Property Alloc A	3.84B	0.78	-19.75	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3.84B	0.75	-19.84	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3.37B	0.78	-19.67	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1.95B	15.96	9.25	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.65	+1.10	+0.36%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,659.9	+434.2	+1.14%
US 500	5,126.5	+62.3	+1.23%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	83.14	-0.53	-0.63%
WTI原油	78.36	-0.59	-0.75%
黃金	2,307.75	-1.85	-0.08%
銅	4.5522	+0.0677	+1.51%
天然氣	2.136	+0.101	+4.96%
美國二號棉花	78.38	+2.76	+3.65%
美國大豆	1,210.62	+11.62	+0.97%

歐元/美元	1.0761	+0.0036	+0.34%
美元/日元	152.93	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.1955	-0.0103	-0.14%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.308	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.8117	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05109	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%