First Seafront Cash Income MMF A(001870)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001870 持股

全面的主要持股資訊及前海開源現金增利貨幣A (001870) 的關鍵持股資訊。我們的前海開源現金增利貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.750	30.750	0.000
其他	69.250	69.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	30.753	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	3.84	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	3.83	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	3.83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	3.83	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 53	-	3.82	-	-
Cash	-	2.01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 211TH ISSUANCE	-	1.92	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	1.92	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	1.92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	1.92	-	-

由First Seafront Fund Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
QHKY Cash Income MMF B	7.16B	0.09	1.85	-
QHKY XiangHe Bond A	1.29B	0.80	3.65	-
QHKY XiangHe Bond C	1.29B	0.77	3.23	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.1B	1.11	-7.21	1.44
QHKY DingAn Bond A	242.3M	0.38	-0.55	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2647	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2623	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.726	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7805	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13545	+0.00035	+0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%