Schroder QEP Global Core Fund I Accumulation GBP(0P00000VHN)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.25 +0.03 +0.29%

13/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0007661191

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 322.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VHN 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc (0P00000VHN) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder QEP Global Core Equity Fund I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.47	0.53	0.06
股票	99.53	99.53	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.05	17.94
市帳率	3.04	2.92
市銷率	2.14	2.14
市現率	12.20	12.06
股息收益率	1.95	2.07
5 年盈利增長	10.20	11.28

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.45	22.85
金融服務	15.51	15.73
醫療保健	11.29	14.04
週期性消費	11.24	10.48
工業	10.72	11.83
防禦型消費	7.62	8.07
通訊服務	7.58	7.49
能源	4.51	3.78
基本材料	3.48	4.33
公用事業	1.27	2.69
房地產	0.33	2.80

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 453

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.97	225.12	+0.40%
微軟	US5949181045	4.78	425.20	+0.51%
亞馬遜	US0231351067	2.51	214.10	+2.48%
英偉達	US67066G1040	2.18	146.27	-1.36%
Alphabet A	US02079K3059	1.62	178.88	-1.51%
Meta Platforms	US30303M1027	1.59	580.00	-0.82%
Alphabet C	US02079K1079	1.48	180.49	-1.54%
特斯拉	US88160R1014	1.25	330.24	+0.53%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.18	241.16	+0.67%
Visa A	US92826C8394	1.13	309.48	-0.12%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.86B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.86B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Inc	52.96M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	637.33M	16.72	11.16	12.71
QEP Global Core Equity Fund A Acc	147.25M	16.46	10.83	12.36

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,987.1	+28.9	+0.07%
US 500	5,986.5	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.19	-0.26%
WTI原油	68.23	-0.20	-0.29%
黃金	2,561.00	-25.50	-0.99%
銅	4.0177	-0.0653	-1.60%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%