Schroder QEP Global Core Fund I Accumulation GBP(0P00000VHN)

倫敦

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10.46 +0.06 +0.58%

25/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0007661191

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 329.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VHN歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	10.46	10.46	10.46	10.46	0.58%
2024年11月22日	10.40	10.40	10.40	10.40	1.56%
2024年11月21日	10.24	10.24	10.24	10.24	0.00%
2024年11月20日	10.24	10.24	10.24	10.24	0.49%
2024年11月19日	10.19	10.19	10.19	10.19	0.00%
2024年11月18日	10.19	10.19	10.19	10.19	-0.20%
2024年11月15日	10.21	10.21	10.21	10.21	-1.35%
2024年11月14日	10.35	10.35	10.35	10.35	0.98%
2024年11月13日	10.25	10.25	10.25	10.25	0.29%
2024年11月12日	10.22	10.22	10.22	10.22	0.00%
2024年11月11日	10.22	10.22	10.22	10.22	1.49%
2024年11月8日	10.07	10.07	10.07	10.07	-0.20%
2024年11月7日	10.09	10.09	10.09	10.09	0.70%
2024年11月6日	10.02	10.02	10.02	10.02	3.04%
2024年11月5日	9.72	9.72	9.72	9.72	-0.25%
2024年11月4日	9.75	9.75	9.75	9.75	-0.24%
2024年11月1日	9.77	9.77	9.77	9.77	-0.16%
2024年10月31日	9.79	9.79	9.79	9.79	-1.03%
2024年10月30日	9.89	9.89	9.89	9.89	0.35%
2024年10月29日	9.85	9.85	9.85	9.85	0.00%
2024年10月28日	9.85	9.85	9.85	9.85	0.09%

最高: 10.46

最低: 9.72

差價: 0.74

平均: 10.08

升跌（%）: 6.24

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,600.0	-136.6	-0.31%
US 500	6,006.8	+19.4	+0.32%
美元指數期貨	107.019	+0.249	+0.23%

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WTI原油	68.78	-0.16	-0.23%
黃金	2,650.94	+8.34	+0.32%
銅	4.1195	-0.0395	-0.95%
天然氣	3.428	-0.015	-0.44%
美國二號棉花	71.53	-0.19	-0.26%
美國大豆	978.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0473	-0.0021	-0.20%
美元/日元	153.38	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0153	+0.21%
英鎊/美元	1.2537	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07430	+0.02810	+0.56%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder QEP Glob.	10.46	+0.06	+0.58%
	Edmond de Rothsch.	370.610	+1.130	+0.31%