Public Ittikal Sequel Fund(0P0000UNKV)

吉隆坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.401 +0.004 +0.93%

02/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNKV 持股

全面的主要持股資訊及 Public Ittikal Sequel Fund (0P0000UNKV) 的關鍵持股資訊。我們的 Public Ittikal Sequel Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.440	2.440
股票	93.430	93.430
優先股	1.020	1.020
其他	3.120	3.120

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.484	16.547
市帳率	1.688	1.565
市銷率	2.281	1.662
市現率	6.791	6.176
股息收益率	2.134	2.757
5 年盈利增長	7.307	5.842

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.040	21.263
通訊服務	17.030	9.026
防禦型消費	14.200	9.381
科技	13.610	13.841
公用事業	10.570	9.986
基本材料	10.110	9.583
醫療保健	5.830	6.201
週期性消費	4.960	7.179
房地產	4.730	7.549
能源	0.910	6.082

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	9.85	13.38	-0.74%
Sunway	MYL5211OO007	6.23	4.870	+1.46%
QL Resources	MYL7084OO006	6.17	4.89	0.00%
TIME Dotcom	MYL5031OO009	4.92	4.74	+0.85%
IJM Corp	MYL3336OO004	4.23	2.950	-0.34%
Kuala Lumpur Kepong	MYL2445OO004	4.14	21.52	-0.19%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3.90	7.22	+0.28%
Gamuda	MYL5398OO002	3.85	9.25	+1.76%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3.63	6.50	+0.93%
Axis Real Estate Investment Trust	MYL5106TO008	3.50	1.74	0.00%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.3B	14.62	3.19	2.22
Public Asia Ittikal Fund	4.15B	4.02	-5.32	5.38
Public Global Select Fund	3.57B	5.29	1.69	9.75
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.54B	5.98	-0.29	7.31
Public Islamic Asia Leaders Equity	1.89B	4.74	-5.97	5.65

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香港恒生指數	19,746.32	+196.03	+1.00%
上證指數	3,378.81	+14.83	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	376.73	+2.08	+0.56%
日經225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,704.4	-77.6	-0.17%
US 500	6,044.4	-2.7	-0.05%
美元指數期貨	106.192	-0.231	-0.22%

倫敦布倫特原油	73.78	+1.95	+2.71%
WTI原油	70.12	+2.02	+2.97%
黃金	2,665.44	+6.94	+0.26%
銅	4.1967	+0.0662	+1.60%
天然氣	3.043	-0.170	-5.29%
美國二號棉花	71.22	-0.27	-0.38%
美國大豆	991.88	+5.88	+0.60%

歐元/美元	1.0518	+0.0021	+0.20%
美元/日元	149.08	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2962	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2685	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.554	-0.041	-0.12%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	5.22060	+0.02010	+0.39%

建設銀行	6.030	+0.120	+2.03%
友邦保險	58.15	+0.25	+0.43%
滙豐控股	73.50	+0.95	+1.31%
中國平安	46.15	+0.85	+1.88%
騰訊控股	404.40	+4.60	+1.15%
長和	41.60	+0.90	+2.21%
香港交易所	293.80	+2.00	+0.69%