Caixagest Obrigações Mais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(0P00009VN5)

里斯本

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6.124 -0.010 -0.09%

18/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTYMEBLE0010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VN5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.660	5.660
債券	88.140	88.140
可換股債券	5.880	5.880
優先股	0.820	0.820

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.048	48.019
現金	5.659	15.959
證券化	0.905	6.924

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Booking Holdings Inc 4.125%	XS2621007660	1.75	-	-
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	1.75	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.61	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.54	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2U543	1.51	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1.50	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06OJM0018	1.48	-	-
Morgan Stanley 4.813%	XS2548080832	1.43	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1.42	-	-
Mercialys S.A. 2.5%	FR0014008JQ4	1.42	-	-

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PTYCXWHE0010		298.91M	3.10	1.30	0.41

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.98	+1.66	+0.44%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
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美元指數期貨	106.995	+0.379	+0.36%

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WTI原油	70.18	+1.43	+2.08%
黃金	2,672.95	+21.25	+0.80%
銅	4.1110	-0.0445	-1.07%
天然氣	3.358	+0.165	+5.17%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0478	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.56	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2554	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.550	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.03570	+0.02830	+0.57%

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友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
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