Caixagest Obrigações Mais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(0P00009VN5)

里斯本

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6.166 -0.003 -0.05%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

國際證券識別碼(ISIN): PTYMEBLE0010

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VN5歷史資料

免費獲取0P00009VN5基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Caixagest Obrigações Mais - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月12日	6.166	6.166	6.166	6.166	-0.05%
2025年3月11日	6.168	6.168	6.168	6.168	-0.12%
2025年3月10日	6.176	6.176	6.176	6.176	0.06%
2025年3月7日	6.172	6.172	6.172	6.172	0.07%
2025年3月6日	6.168	6.168	6.168	6.168	-0.13%
2025年3月5日	6.176	6.176	6.176	6.176	-0.54%
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2025年3月12日	6.166	6.166	6.166	6.166	-0.05%
2025年3月11日	6.168	6.168	6.168	6.168	-0.12%
2025年3月10日	6.176	6.176	6.176	6.176	0.06%
2025年3月7日	6.172	6.172	6.172	6.172	0.07%
2025年3月6日	6.168	6.168	6.168	6.168	-0.13%
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2025年3月4日	6.210	6.210	6.210	6.210	0.00%
2025年3月3日	6.210	6.210	6.210	6.210	-0.09%
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2025年2月24日	6.208	6.208	6.208	6.208	0.01%
2025年2月21日	6.207	6.207	6.207	6.207	0.14%
2025年2月20日	6.199	6.199	6.199	6.199	0.07%
2025年2月19日	6.194	6.194	6.194	6.194	-0.11%
2025年2月18日	6.201	6.201	6.201	6.201	0.04%
2025年2月17日	6.199	6.199	6.199	6.199	-0.06%

最高: 6.216

最低: 6.166

差價: 0.051

平均: 6.194

升跌（%）: -0.598

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上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
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US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
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天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Caixagest Obrigaֳ.	6.166	-0.003	-0.05%
Moneda Renta Vari.	21,396.270	0.000	0%
Oddo BHF Avenir C.	4,367.850	-46.630	-1.06%
摩根總收益組合基金-月配息型	8.016	-0.020	-0.24%
Raiffeisenfonds-E.	193.820	+0.340	+0.18%
Bakersteel Global.	397.320	+10.880	+2.82%
Bloomberg Platinu.	527.69	+3.25	+0.62%
Delta Lloyd Rente.	12.580	0.000	0%