Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - CA Monetário(0P0000I10W)

里斯本

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08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCFLHM0007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I10W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	67.230	67.650	0.420
債券	32.810	32.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	62.084	32.326
公司	32.392	27.963
政府	5.140	34.113

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dp/Mg/Eur 28-03-2024 28-03-2025 3.25%	-	6.04	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EV8	4.73	-	-
Dp/Bcp/Eur 29-12-2023 27-12-2024 3.6%	-	4.42	-	-
Dp/Bkt/Eur 26-06-2024 23-12-2024 3.75%	-	4.34	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 21-08-2024 21-08-2025	-	3.81	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-05-2024 21-02-2025 3.55	-	3.79	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	3.57	-	-
Dp/Abanca/Eur 29-05-2024 24-02-2025 3.55	-	2.90	-	-
Dp/Bcp/Eur 01-03-2024 28-02-2025 3.5%	-	2.19	-	-
Dp/Bcp/Eur 05-01-2024 03-01-2025 3.6%	-	2.02	-	-

由IM Gestão Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.16B	2.80	1.64	0.51
PTIGASHM0001	1.16B	2.80	1.63	0.51
PTAFIZHE0003	478.98M	2.92	0.94	0.29
PTAFICHE0000	233.89M	3.96	1.35	0.52
PTIGAUHM0023	233.89M	3.96	1.33	0.51

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上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
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日經225	38,916.50	-434.00	-1.10%
US 30	43,867.6	-43.4	-0.10%
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美元指數期貨	105.907	-0.043	-0.04%

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黃金	2,616.95	+10.65	+0.41%
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美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,005.75	-6.50	-0.64%

歐元/美元	1.0620	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.80	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2334	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2745	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.454	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05025	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
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