PTF Tel Bond-CPI Linked IL(0P0000XAYH)

特拉維夫

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122.930 -0.090 -0.07%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051174865

S/N: 5117486

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XAYH 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.353	97.531
政府	0.971	2.201

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.63	146.00	0.00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	2.10	111.43	+0.33%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2.01	109.800	+0.33%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.75%	IL0019406599	1.98	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.96	120.07	+0.02%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	1.88	113.18	+0.21%
Poalim B200	IL0066204962	1.80	101.36	+0.18%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.80	100.090	+0.28%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.80	113.080	+0.05%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	1.80	111.87	+0.18%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	513.25M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	394.94M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	338.92M	1.12	1.09	1.86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	325.41M	2.00	1.86	2.52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	255.18M	4.34	7.39	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%