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PTF Tel Bond-CPI Linked IL(0P0000XAYH)

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122.930 -0.090    -0.07%
13/02 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  以色列
發行者:  Psagot Mutual Funds Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  IL0051174865 
S/N:  5117486
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 211.89M
PTF Tel Bond CPI-Linked 122.930 -0.090 -0.07%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 100.000 100.000 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 92.353 97.531
政府 0.971 2.201

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36 IL0011109159 2.63 146.00 0.00%
  Azrieli Group 1.34% 05-07-30 IL0011386500 2.10 111.43 +0.33%
  AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032 IL0011566119 2.01 109.800 +0.33%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.75% IL0019406599 1.98 - -
  Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26 IL0060002362 1.96 120.07 +0.02%
  Airport City 2.34% 28-02-29 IL0011334872 1.88 113.18 +0.21%
  Poalim B200 IL0066204962 1.80 101.36 +0.18%
  Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028 IL0023104982 1.80 100.090 +0.28%
  LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026 IL0060403727 1.80 113.080 +0.05%
  Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027 IL0023102259 1.80 111.87 +0.18%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Psagot CPI Linked + 10 513.25M 0.84 0.84 1.54
  PTF Index AA and up Balanced 394.94M 0.40 -0.01 -
  Psagot Bond Picking 338.92M 1.12 1.09 1.86
  Psagot Bond Secure Comp In House Ra 325.41M 2.00 1.86 2.52
  Psagot Money Mrkt for Rising Int 255.18M 4.34 7.39 -
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