PTF Tel-Bond 20 IL(0P0000IQRV)

特拉維夫

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162.760 +0.140 +0.09%

31/07 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051114630

S/N: 5111463

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 310.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQRV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.198	97.499
政府	2.805	2.117

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	7.80	145.65	0.00%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	6.95	112.85	0.00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6.53	91.77	0.00%
Hapoalim Hanpakot Ltd. 1.75%	IL0019406599	5.89	-	-
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	5.80	113.010	0.00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	5.80	113.15	+0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	5.39	113.320	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5.34	113.20	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5.33	102.410	0.00%
Leumi B182	IL0060405391	5.06	105.41	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.53	1.73	2.20

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,920.6	-37.6	-0.09%
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美元指數期貨	106.405	+0.026	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.55	+0.12	+0.18%
黃金	2,579.80	-6.70	-0.26%
銅	4.0735	-0.0095	-0.23%
天然氣	2.842	-0.141	-4.73%
美國二號棉花	68.64	-0.26	-0.38%
美國大豆	990.75	-16.25	-1.61%

歐元/美元	1.0572	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.87	+0.42	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2712	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.564	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%