IBI Mehaka (00) Tel Gov - Shekel 5+ IL(LP65135761)

特拉維夫

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144.490 -0.120 -0.08%

13/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051114895

S/N: 5111489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65135761 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000
其他	0.300	0.300	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	78.775
現金	-0.296	1.940

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	22.81	83.59	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	16.91	79.500	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	15.37	69.15	-0.01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	15.29	84.40	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	14.86	109.71	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	7.49	67.360	0.00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	7.26	95.910	0.00%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.53	1.73	2.20

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,834.3	-123.9	-0.28%
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美元指數期貨	106.482	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.12	-0.31	-0.45%
黃金	2,574.40	-12.10	-0.47%
銅	4.0873	+0.0043	+0.11%
天然氣	2.830	-0.153	-5.13%
美國二號棉花	68.41	-0.49	-0.71%
美國大豆	992.62	-14.38	-1.43%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2704	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%