Psagot Shiklit (Shekel Bond) 90/10(0P0000A7S4)

特拉維夫

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26/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051107709

S/N: 5110770

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7S4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.080	1.140	0.060
股票	7.500	7.500	0.000
債券	88.300	88.300	0.000
其他	3.130	3.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.533	10.808
市帳率	1.455	1.613
市銷率	0.809	1.283
市現率	8.319	7.112
股息收益率	2.582	3.206
5 年盈利增長	6.937	12.570

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.950	23.402
房地產	17.340	14.177
能源	10.920	7.766
科技	9.060	18.015
防禦型消費	8.960	5.683
公用事業	7.980	5.461
工業	7.000	10.656
通訊服務	6.240	7.039
週期性消費	4.210	6.992
基本材料	2.700	4.024
醫療保健	2.640	8.046

地區配置

股票

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 180

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2.39	103.57	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.25	109.71	0.00%
BAZAN B5	IL0025903886	2.12	-	-
PSG.TEL-B50	IL0011483372	1.92	-	-
MIGDAL FUND B3	IL0011358624	1.73	-	-
Electra 3.75% 30-06-26	IL0073901493	1.72	100.31	0.00%
CLALBIT B10	IL0011360687	1.61	-	-
LUMI 180 2.020 02/28/25	IL0060404220	1.60	100.75	0.00%
ILC B5	IL0028102999	1.59	-	-
MIGDAL FUND B4	IL0011370330	1.55	-	-

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.53	1.73	2.20

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.10	+1.45	+0.40%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,705.8	-252.4	-0.57%
US 500	5,945.3	-40.1	-0.67%
美元指數期貨	106.890	+0.511	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.59	+0.16	+0.23%
黃金	2,570.85	-15.65	-0.61%
銅	4.0728	-0.0102	-0.25%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0519	-0.0044	-0.42%
美元/日元	156.38	+0.93	+0.60%
美元/離岸人民幣	7.2546	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2654	-0.0049	-0.39%
美元/新臺幣	32.599	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7829	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.04981	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%