KSM AA and Up and/or Government IL(0P0000G7K1)

特拉維夫

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115.060 +0.070 +0.06%

03/07 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051099880

S/N: 5109988

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 114.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7K1 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Makam T-Bill Plus no Equity (0P0000G7K1) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Makam T-Bill Plus no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.030	4.040	0.010
債券	97.030	97.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.633
市帳率	0.756	0.876
市銷率	0.230	0.281
市現率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5 年盈利增長	3.700	7.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.931	24.918
政府	7.095	79.608
現金	4.029	1.853

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	7.09	77.690	-0.65%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2.33	110.06	-0.28%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.23	83.550	-0.29%
Universal Motors Israel Ltd 4.68 10-Feb-2031	IL0011926164	2.22	98.230	+0.17%
BIG B20 1.87 01-May-2033	IL0011861882	2.19	99.260	-0.14%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.19	119.68	-0.13%
Phoenix Capital Raising 2009 Ltd 2.31 28-Feb-2033	IL0012019464	2.17	98.810	+0.09%
Alony B12	IL0039004952	2.16	84.91	-0.20%
Mizrahi Tefahot Ltd 2.06 12-Jun-2033	IL0011968075	2.16	100.580	-0.18%
Gav-Yam Lands Corp Ltd. 0.59%	IL0075902846	2.16	-	-

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	493.15M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	390.23M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	336.33M	1.12	1.09	1.86
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	317M	2.00	1.86	2.52
Psagot Money Mrkt for Rising Int	256.58M	4.34	7.39	-

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香港恒生指數	17,524.06	-275.55	-1.55%
上證指數	2,922.45	-27.48	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	321.25	-0.45	-0.14%
日經225	40,867.50	-26.00	-0.06%
US 30	39,355.0	+10.2	+0.03%
US 500	5,575.5	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	104.680	+0.132	+0.13%

倫敦布倫特原油	85.69	+0.01	+0.01%
WTI原油	82.20	-0.07	-0.09%
黃金	2,366.50	0.00	0.00%
銅	4.6135	+0.0075	+0.16%
天然氣	2.375	+0.002	+0.08%
美國二號棉花	71.02	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,149.25	-15.75	-1.35%

歐元/美元	1.0825	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.80	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2856	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2809	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.456	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.8096	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04857	0.00000	0.00%

建設銀行	5.370	+0.010	+0.19%
友邦保險	50.95	-0.80	-1.55%
滙豐控股	67.10	-0.70	-1.03%
中國平安	35.25	-0.85	-2.35%
騰訊控股	378.60	-1.20	-0.32%
長和	37.10	-0.35	-0.93%
香港交易所	239.80	-5.00	-2.04%