KSM AA and Up and/or Government IL(0P0000G7K1)

特拉維夫

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118.510 +0.010 +0.01%

12/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051099880

S/N: 5109988

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7K1 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Makam T-Bill Plus no Equity (0P0000G7K1) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Makam T-Bill Plus no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	1.480	0.010
債券	95.810	95.810	0.000
其他	2.710	2.910	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.633
市帳率	0.756	0.876
市銷率	0.230	0.281
市現率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5 年盈利增長	3.700	7.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.698	24.766
政府	24.117	78.775
現金	1.474	1.940

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5.17	95.640	+0.05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.16	109.71	+0.08%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	2.91	-	-
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	2.83	98.51	+0.01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.80	83.59	+0.04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.62	79.500	+0.03%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2.15	145.65	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.04	92.250	+0.04%
Industrial Buildings Corporation 2.81% 31-12-29	IL0022604958	1.84	117.62	+0.03%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.64	143.370	+0.04%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	10.08B	3.57	2.99	-
IL0051307036	513.65M	3.91	0.40	-
Psagot CPI Linked + 10	450.89M	3.54	0.67	1.81
PTF Index AA and up Balanced	391.68M	3.30	0.31	-
Psagot Bond Picking	322.3M	4.53	1.73	2.20

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.70	+2.05	+0.56%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,946.7	-11.5	-0.03%
US 500	5,977.8	-7.6	-0.13%
美元指數期貨	106.374	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.41	+0.57%
WTI原油	68.86	+0.43	+0.63%
黃金	2,579.15	-7.35	-0.28%
銅	4.0730	-0.0100	-0.24%
天然氣	2.861	-0.122	-4.09%
美國二號棉花	68.70	-0.20	-0.29%
美國大豆	993.75	-13.25	-1.32%

歐元/美元	1.0574	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2708	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.558	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%